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漯河市人民政府

关于提请审议2020年市级预算调整方案

（草案）的议案

 

市人大常委会：

《河南省财政厅关于预拨2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（豫财预〔2020〕 52号）下达我市抗疫特别国债60826万元，《河南省财政厅关于预拨2020年第二批抗疫特别国债支出预算的通知》(豫财预〔2020〕 92号）下达我市抗疫特别国债9705万元，两批抗疫特别国债合计70531万元。

《河南省财政厅关于下达2020年第三批地方政府新增专项债券资金的通知》（豫财债〔2020〕23号）下达我市新增政府专项债券额度141000万元，《河南省财政厅关于下达2020年第四批新增地方政府债务限额的通知》（豫财债〔2020〕39号）下达我市新增政府一般债务额度3000万元（全部为政府债务外贷额度），《河南省财政厅关于下达2020年8月份发行新增地方政府债券资金的通知》（豫财债〔2020〕40号）下达我市新增政府债券额度149000万元（一般债券28000万元，专项债券121000万元），《河南省财政厅关于下达2020年9月份发行新增地方政府债券资金的通知》（豫财债〔2020〕 51号）下达我市新增政府专项债券额度51400万元，以上新增政府债务额度合计344400万元（一般债券28000万元，政府债务外贷3000万元，专项债券313400万元），加上前期已提请市人大常委会批准提前下达的政府债券额度174200万元（一般债券28900万元，专项债券145300万元），2020年我市新增政府债务额度518600万元，其中一般债务额度59900万元（一般债券56900万元，政府债务外贷3000万元），专项债务额度458700万元（全部为专项债券）。同时，《河南省财政厅关于下达2020年第四批新增地方政府债务限额的通知》（豫财债〔2020〕39号）核定我市2020年新增一般债务限额59900万元，债务额度已全部下达，核定我市2020年一般债务限额735130万元。2020年新增专项债务限额和2020年专项债务限额上级尚未下达。

《河南省财政厅关于明确2020年地方政府再融资债券发行规模上限的通知》（豫财债〔2020〕14号）核定我市2020年再融资债券发行规模上限76592万元，其中一般债券53061万元，专项债券23531万元。

根据市人大常委会批准的市级2019年决算，市本级2019年补充预算稳定调节基金56534万元，年初经市人代会批准，已调入一般公共预算统筹安排34327万元，尚结余22207万元，根据目前支出情况，需再调入一般公共预算使用22137万元。

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和有关文件规定，市政府责成市财政局拟定了相关资金安排意见，并编制了《2020年市级预算调整方案（草案）》。

请予审议。

 

附件：关于《2020年市级预算调整方案（草案）》的报告

 

 

关于《2020年市级预算调整方案（草案）》的

报    告

——2020年10月23日在漯河市第七届人民代表大会

常务委员会第三十三次会议上

市财政局局长  谢 闯

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，报告《2020年市级预算调整方案（草案）》，请予审议。

一、抗疫特别国债资金安排意见

2020年我市争取抗疫特别国债资金70531万元，其中纳入政府性基金预算管理60826万元，纳入一般性转移支付收入管理9705万元。按照抗疫特别国债资金有关要求，抗疫特别国债由中央财政统一发行，用于支持地方基础设施建设、抗疫相关支出、民生托底保障支出等方面。资金实行特殊转移支付机制，由省级切块分配到市、县，由市、县细化，统筹用于抗疫、惠企利民等支出，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务。抗疫特别国债利息由中央财政全额负担，本金由地方财政负担，从第六年（2025年）开始，市、县每年按照分配总额的20%向省级偿付本金，第十年偿还完毕。

根据以上要求，我市抗疫特别国债资金分县区数额由省级直接分配到位，具体是：市本级22400万元，临颍县13294万元，舞阳县10966万元，郾城区8678万元，源汇区7177万元，召陵区8016万元。各县区资金具体细化由各县区政府按政策确定。市本级资金22400万元，考虑今年财力状况，以及“六稳”“六保”要求，建议按以下项目分配使用抗疫特别国债资金。

（一）纳入政府性基金预算管理20400万元，用于：

1．公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设4400万元，用于传染病医院、疾控中心（P2实验室）提升检验检测能力，区域诊疗中心和儿童医院建设，该项目为省级确定项目；

2．城乡居民养老保险、医疗保险、储备肉补贴等保民生、保就业支出12733.5万元；

3．支持科技创新等惠企及其他抗疫相关支出3266.5万元。

纳入政府性基金预算管理的抗疫特别国债资金按上述项目安排后，对年初预算安排的相关社保资金11298万元予以调整，根据全年财力情况统筹用于年初预算安排不足的其他刚性支出。

（二）纳入一般性转移支付收入管理2000万元，用于弥补预算安排不足的路灯电费和渗滤液应急处理支出。

二、新增地方政府债务限额安排意见

（一）新增一般债务限额分配意见。

1．全市一般债务限额分配情况。经过积极争取，省级下达我市2020年新增一般债务限额59900万元（合立博体育第三十次会议批准的新增一般债券额度28900万元），其中新增一般债券限额56900万元，政府债务外贷限额3000万元，加上已批准的2019年我市一般债务限额675230万元，核定2020年全市一般债务限额735130万元。上述新增限额省级已直接分配到各县区，具体分配情况是：

（1）市级（包括市本级和经济技术开发区、市城乡一体化示范区、西城区等三个功能区，下同）2020年新增一般债务限额18000万元，加上已批准的2019年一般债务限额325278万元，核定市级2020年一般债务限额343278万元，其中：

市本级2020年新增一般债务限额18000万元（其中政府债务外贷额度3000万元），加上已批准的2019年一般债务限额270357万元，核定市本级2020年一般债务限额288357万元。

经济技术开发区2020年新增一般债务限额0万元，加上已批准的2019年一般债务限额46800万元，核定经济技术开发区2020年一般债务限额46800万元。

市城乡一体化示范区2020年新增一般债务限额0万元，加上已批准的2019年一般债务限额3383万元，核定市城乡一体化示范区2020年一般债务限额3383万元。

西城区2020年新增一般债务限额0万元，加上已批准的2019年一般债务限额4738万元，核定西城区2020年一般债务限额4738万元。

（2）临颍县2020年新增一般债务限额12800万元，加上已批准的2019年一般债务限额86642万元，核定临颍县2020年一般债务限额99442万元。

（3）舞阳县2020年新增一船债务限额6900万元，加上已批准的2019年一般债务限额78029万元，核定舞阳县2020年一般债务限额84929万元。

（4）郾城区2020年新增一般债务限额10300万元，加上已批准的2019年一般债务限额85981万元，核定郾城区2020年一般债务限额96281万元。

（5）源汇区2020年新增一般债务限额4300万元，加上已批准的2019年一般债务限额34800万元，核定源汇区2020年一般债务限额39100万元。

（6）召陵区2020年新增一般债务限额7600万元，加上已批准的2019年一般债务限额64500万元，核定召陵区2020年一般债务限额72100万元。

2．市级新增一般债务限额使用意见。按照政府债务管理有关规定，新增一般债券资金依规用于公益性资本支出，政府债务外贷额度按照财政部规定用途安排使用。市级2020年提前批次一般债券额度9500万元使用方案已经立博体育第三十次会议审议批准，根据相关要求，结合我市经济社会发展需要、预算安排和重点项目建设情况，建议对市级后续批次新增一般债务限额8500万元作以下安排：

（1）新增一般债券额度5500万元，用于市本级道路交通设施维修改造、市区南环路大修等市政、公路建设项目。

（2）政府债务外贷额度3000万元，按财政部规定用于抗疫相关支出。

3．各行政县区新增一般债务限额按规定由其自行安排项目使用。

（二）新增专项债务额度安排意见。

1．全市专项债务额度分配情况。2020年省级已下达我市新增专项债务额度458700万元（含立博体育第二十九次、第三十次会议批准的新增专项债券额度145300万元）。全年新增专项债务限额和2020年专项债务限额省财政厅尚未下达我市，待省财政厅下达后，我们再向市人大常委会报告。

2020年已下达新增专项债务额度情况是：

（1）市级（包括市本级和经济技术开发区、市城乡一体化示范区、西城区等三个功能区，下同）166800万元，其中：市本级65100万元，经济技术开发区53700万元，市城乡一体化范区31000万元，西城区17000万元；

（2）临颍县63800万元；

（3）舞阳县39800万元；

（4）郾城区75900万元；

（5）源汇区72400万元；

（6）召陵区40000万元。

以上额度省级已直接分配到各行政县区，各功能区额度是由市政府根据省级下达我市本级额度、结合各功能区上报专项债券项目情况分配的。

2．市级新增专项债务额度使用意见。按照政府债务管理有关规定，新增专项债券资金依规用于有一定收益且能够覆盖债券还本付息规模的公益性项目，不得用于可以商业化运作的产业项目。市级2020年第一、二批次专项债券额度56500万元使用方案已经立博体育第二十九次、第三十次会议审议批准，根据以上规定和我市重点项目建设情况，建议对市级后续批次新增专项债务额度110300万元作以下安排：

（1）市本级24600万元，用于卫生教育项目，其中：漯河市骨科创伤救治中心综合病房楼建设项目20000万元，漯河医学高等专科学校第三附属医院设备购置及信息化建设项目1000万元，漯河医学高等专科学校公共卫生学院建设项目3600万元。

（2）经济技术开发区53700万元，用于漯河经济技术开发区中国（漯河）智能食品装备产业园项目（一期）45000万元，漯河经济技术开发区公共停车场及配套设施项目8700万元。

（3）市城乡一体化示范区15000万元，用于漯河市城乡一体化示范区双创孵化基地项目（二期）10000万元，农村人居环境整治项目5000万元。

（4）西城区17000万元，用于漯河市西城区管网铺设项目10000万元，漯河市西城区丹江路地下停车场项目4000万元，漯河市西城区沙澧河连通地下综合管廊项目3000万元。

3．各行政县区新增专项债务额度按规定由其自行安排项目使用。

三、地方政府再融资债券安排意见

为缓解到期政府债券偿还压力，按照政府债务管理有关政策规定，符合条件的债券到期后可在省财政厅核定的2020年地方财政再融资债券发行规模上限内发行再融资债券予以偿还。

2020年，省财政厅核定我市2020年再融资债券规模上限76592万元，其中一般债券53061万元，专项债券23531万元。

该债券资金全部用于偿还符合再融资条件的2020年到期政府债券资金，再融资债券与应还到期债券本金之间的差额由各级政府筹措资金予以偿还。分级再融资债券限额是：

（1）市级2020年再融资债券规模上限35665万元（市本级18693.4万元，经济技术开发区4354万元，市城乡一体化示范区1011万元，西城区11606.6万元），其中：一般债券21011万元（市本级14579.8万元，经济技术开发区4354万元，市城乡一体化示范区1011万元，西城区1066.2万元），专项债券14654万元（市本级4113.6万元，西城区10540.4万元）；

（2）临颖县2020年再融资债券规模上限11834万元，其中：一般债券2957万元，专项债券8877万元；

（3）舞阳县2020年再融资债券规模上限5869万元，全部为一般债券；

（4）郾城区2020年再融资债券规模上限10470万元，全部为一般债券；

（5）源汇区2020年再融资债券规模上限7413万元，全部为一般债券；

（6）召陵区2020年再融资债券规模上限5341万元，全部为一般债券。

四、动用预算稳定调节基金安排意见

根据2019年年终决算情况，市本级2019年补充预算稳定调节基金56534万元，2020年年初经市人代会批准，已动用预算稳定调节基金34327万元，调入一般公共预算统筹使用。根据目前支出情况，建议再动用预算稳定调节基金22137万元，调入一般公共预算安排市级和各县区老旧小区改造、污染防治、农业等支出。

五、市级财政预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和政府债务分类管理有关要求，按照上述调整意见，加上转拨县区上级提前告知转移支付和返还性收入后，市级（包括市本级、经济技术开发区、市城乡一体化示范区、西城区，下同）一般公共预算和政府性基金预算需作以下调整：

（一）市级一般公共预算调整方案。

1．关于增加收入部分。

（1）增加“上级补助收入”613118万元，其中列入“返还性收入”科目27818万元，“一般性转移支付收入”科目576441万元（含纳入一般性转移支付管理的抗疫特别国债9705万元），“专项转移支付收入”科目8859万元。

（2）增加“地方政府一般债务转贷收入”103461万元，其中列入“地方政府一般债券转贷收入”科目100461万元，“地方政府向国际组织借款转贷收入”科目3000万元。

（3）增加“动用预算稳定调节基金”22137万元，列入“动用预算稳定调节基金”科目。

以上增加收入总计738716万元。

2．关于增加支出部分。

（1）增加市级“一般公共预算支出”32637万元，其中当年财力安排增加24137万元，政府一般债券资金安排增加5500万元，政府债务外贷资金安排增加3000万元。根据实际使用方向列入相应支出科目。

 （2）增加“补助下级支出”611118万元，其中列入“返还性支出”科目27818万元，“一般性转移支付”支出科目574441万元（含纳入一般性转移支付管理的抗疫特别国债7705万元），“专项转移支付”支出科目8859万元。

（3）增加“地方政府一般债券转贷支出”73950万元，列入“地方政府一般债券转贷支出”科目。

（4）增加“地方政府一般债务还本支出”21011万元，列入“地方政府一般债务还本支出”科目。

以上增加支出总计738716万元。收支增加总量平衡。

预算调整后，2020年市级一般公共预算收入总计为1616471万元，其中市级一般公共预算收入492026万元，上级补助收入760381万元，地方政府一般债务转贷收入112961万元（地方政府一般债券转贷收入109961万元，地方政府向国际组织借款转贷收入3000万元），动用预算稳定调节基金75393万元。2020年市级一艘公共预算支出总计为1616471万元，其中市级一般公共预算支出760044万元（当年财力安排支出742044万元，政府一般债务资金安排18000万元），补助下级支出614664万元，一般债务转贷支出73950万元，地方政府一般债务还本支出21062万元。一般公共预算收支总量平衡。

（二）政府性基金预算调整方案。

1．关于增加收入部分。

（1）增加“上级补助收入”67279万元，其中列入“政府性基金补助收入”科目6453万元，“抗疫国债转移支付收入”科目60826万元。

（2）增加“地方政府专项债务转贷收入”425731万元，其中新增专项债券转贷收入402200万元，再融资专项债券转贷收入23531万元，列入“地方政府专项债务转贷收入”相关科目。

以上增加收入合计493010万元。

2．关于增加支出部分。

（1）增加市级“政府性基金预算支出”130700万元，其中政府专项债券安排支出110300万元，列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目；抗疫特别国债安排支出20400万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。

（2）增加“补助下级支出”46879万元，其中列入“抗疫特别国债转移支付支出”科目40426万元，“政府性基金补助支出”科目6453万元。

（3）增加“专项债务转贷支出”300777万元，列入“债务转贷支出”相关科目。

（4）增加“专项债务还本支出”14654万元，列入“地方政府专项债务还本支出”相关科目。

以上增加支出合计493010万元。收支增加总量平衡。

预算调整后，2020年市级政府性基金预算收入总计1177338万元，其中市级政府性基金预算收入537895万元，上级补助收入68762万元（其中抗疫特别国债转移支付收入60826万元），地方政府专项债务转贷收入482231万元（新增专项债券转贷收入458700万元，再融资专项债券转贷收入23531万元）。2020年市级政府性基金预算支出总计1177338万元，其中市级政府性基金预算支出552519万元（当年收入安排的支出365319万元，政府专项债券安排的支出166800万元，抗疫特别国债安排支出20400万元），补助下级支出46879万元（抗疫特别国债转移支付支出40426万元，政府性基金补助支出6453万元），专项债务转贷支出300777万元，专项债务还本支出62042万元。政府性基金预算收支总量平衡。